太原用友軟件：暢捷通T+資產管理“與總賬對賬”不平
發布時間：2023-06-17 08:54
發布者：用友軟件
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問題現象
目前資產模塊用戶做賬是到2022年12月，累計折舊也計提到了12月，沒有處置、變動、封存的數據，單獨查詢與總賬對賬顯示對賬不平，但是聯查資產明細賬，相同期間資產明細賬和科目數據能核對上是什么原因？
問題分析
資產分類非末級分類，與總賬對賬無法取數
操作步驟
1、查看卡片管理中的【資產分類】字段，與基礎設置中【資產分類】比對具體是哪些卡片的資產分類非末級
上圖可以看到04這個資產分類下是有下級分類的，需要在卡片管理內查詢下04分類下的卡片是否都在04這個資產分類的末級分類下
上圖可知，【資產分類】是監控設備不是末級的資產分類。需要修改成末級的資產分類后重新取數
2、可以做變動單變動【資產分類】變動到末級分類下，打開資產變動，選擇需要變動的五張非末級資產分類的卡片。
3、重新查看【與總賬對賬】，顯示賬賬相符
